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引言
当你创建这些策略时,你就需要考虑很多因素。其中包括投资期限,风险承受力,可投金额等。能想到的解决方式也有很多,在本文中我们将集中在如何为单个交易确定仓位。
想要做到这一点,首先我们需要确定您的交易额有多大,以及您愿意在单笔交易中承担的风险程度。
如何确定账户大小
如何确定账户风险
第二步,确定账户风险。此过程表示你愿意为单笔交易承担多少风险(资本百分比)。
2%原则
如何确定交易风险
到现在,我们已经确定了账户大小和账户风险。接下来我们将确定单笔交易的头寸大小。
市场中并没有一个“一概而论”的点位来确定止损。你必须确定最符合自己风格的投资策略,并根据该策略确定无效点。
如何计算头寸大小
现在我们具有了计算头寸大小的所有要素。假设我们账户中拥有5000美元。我们已经设置单笔交易的风险不超过1%。此时就意味着我们单笔交易的损失不能超过50美元。
假设我们已经完成了市场分析,并确定我们交易理念中的失效点为入场额5%。当市场状况不利,损失达到5%也就是50美元时,我们将推出交易。也就是说,我们账户的1%就是头寸的5%。
- 账户大小 – $5000
- 账户风险 – 1%
- 无效点(止损范围)– 5%
计算头寸大小的公式如下:
头寸大小 = 账户大小*账户风险/失效点
头寸大小= 5000 x 0.01 / 0.05(美元)
$1000 = $5000 x 0.01 / 0.05
为了解释原理,我们将无效点增加到10%,而其他因素值不变。
头寸大小= $5000 x 0.01 / 0.1
$500 = $5000 x 0.01 / 0.1
总结
此策略的另一个重要方面就是执行。当你确定了头寸大小以及失效点后,就不能再交易生效时进行重写。